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七步告訴你如何辦理商業(yè)承***貼現(xiàn)-天下通商貿(mào)

文章來源:http://www.txthp.com/ 上傳時間:2017-11-07 瀏覽次數(shù):
文章摘要:七步告訴你如何辦理商業(yè)承***貼現(xiàn),商業(yè)匯票(分為銀行承***和商業(yè)承***)的持票人若急需,可持未到期的商業(yè)匯票連同貼現(xiàn)憑證向銀行申請貼現(xiàn)。商業(yè)匯票的持有人向銀行辦理貼現(xiàn)必須具備以下條件:在銀行開立存款賬戶的法人以及其他**;與出票人或者直接前手之間具有真實的商品交易關(guān)系;提供與其直接前手之間的增值稅**和商品發(fā)運單據(jù)復(fù)印件。持票人的貼現(xiàn)所得為銀行按照票據(jù)到期值扣除自貼現(xiàn)日到匯票到期日期間的...

七步告訴你如何辦理商業(yè)承***貼現(xiàn),商業(yè)匯票(分為銀行承***和商業(yè)承***)的持票人若急需,可持未到期的商業(yè)匯票連同貼現(xiàn)憑證向銀行申請貼現(xiàn)。商業(yè)匯票的持有人向銀行辦理貼現(xiàn)必須具備以下條件:在銀行開立存款賬戶的法人以及其他**;與出票人或者直接前手之間具有真實的商品交易關(guān)系;提供與其直接前手之間的增值稅**和商品發(fā)運單據(jù)復(fù)印件。持票人的貼現(xiàn)所得為銀行按照票據(jù)到期值扣除自貼現(xiàn)日到匯票到期日期間的利息后的余額。匯票持有人向銀行申請貼現(xiàn)時,應(yīng)由匯票持有單位出納填制一式五聯(lián)的“貼現(xiàn)憑證”辦理。

七步告訴你如何辦理商業(yè)承***貼現(xiàn)

        商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理的工作過程:

1.填制貼現(xiàn)憑證。匯票持有人向銀行申請貼現(xiàn)時,應(yīng)由其出納填制貼現(xiàn)憑證。出納根據(jù)要求逐項填寫貼現(xiàn)申請人名稱、賬號、開戶銀行,貼現(xiàn)匯票的種類、到期日和匯票號碼,匯票承兌人名稱、賬號和開戶銀行,以及匯票金額。

        2.審核貼現(xiàn)憑證。出納填寫貼現(xiàn)憑證后,交會計主管審核,會計主管審核無誤在貼 現(xiàn)憑證***聯(lián)“持票人簽章”處加蓋預(yù)留銀行印鑒,然后由出納將一式五聯(lián)憑證交開戶銀行***部門申請貼現(xiàn)。

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3.開戶銀行審查貼現(xiàn)憑證和匯票。審查內(nèi)容主要包括:審查申請人持有匯票是否合法、是否在本行開戶、匯票聯(lián)次是否完整、背書是否連續(xù)、貼現(xiàn)憑證的填寫是否正確、匯票是否在有效期內(nèi)、承兌銀行是否已通知不應(yīng)貼現(xiàn)等。審核無誤后,在貼現(xiàn)憑證***聯(lián)“銀行審批”欄簽字并簽章。

4.辦理貼現(xiàn)。開戶銀行審核無誤后,按規(guī)定計算貼現(xiàn)利息和實付金額。在貼現(xiàn)憑證填寫貼現(xiàn)率、貼現(xiàn)利息、實付貼現(xiàn)金額等。

5.匯票持有單位出納收到貼現(xiàn)憑證第四聯(lián)收賬通知,交本單位制證會計編制收款憑證及轉(zhuǎn)賬憑證。

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6.審核人員審核會計憑證。

7.出納根據(jù)審核無誤的收款憑證登記銀行存款日記賬。

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